1、行情回顾
周四PTA平开后小幅拉升,日内紧靠前日结算价上方震荡为主,尾盘小幅拉升。主力1301合约开盘于7700元/吨,日内最高价7772元/吨,最低价7684元/吨,收盘于7762元/吨,较前一交易日上涨102点或1.33%。持仓量较上一交易日增加1.1万手至62.3万手。持仓方面,多头前20名持仓178529手,空头前20名持仓175533手,前20名净持仓多头2996手。
2、 消息面
美国股市周四收盘涨跌互现,标普500指数再次以微弱升幅延续涨势,连升第五日,在缺乏新刺激因素的情况下,对全球主要央行再推经济刺激举措的预期仍是推动市场的主要力量。欧洲股市周四收盘小涨,逼近年内峰值,令近期升势延长至第五日,因中国通胀数据令该国再推刺激举措的希望犹存。
美国公债价格周四下滑,因数据显示上周美国初请失业金人数意外减少,但收盘脱离日低,此前财政部标售了30年期公债,为本周公债标售划上句号。德债周四收盘下跌,盘中呈拉锯走势,因不确定欧洲央行是否会重启购债计划,以及此举对压低西班牙和意大利借贷成本能发挥多大的功效,市场倍感不安,限制德债跌幅。
中国7月CPI回落至2%下方,PPI连续五个月负增长,为宏观政策进一步放松创造了空间。业内人士因而认为,中国央行降低银行存款准备金率,将仅仅是时间问题,但是否还需要降息,则仍需要更多经济运行数据佐证。
受益于美国经济数据优于预期,北海布伦特原油产量预计下降,以及持续冀望出台经济刺激措施,原油期货周四收高。美原油09合约上涨0.01美元/桶或0.01%收于93.36美元/桶,布伦特原油10合约上涨1.10美元/桶或0.99%收于111.67美元/桶。PX价格下跌5美元至1429美元/吨FOB韩国,下游加弹厂资金偏紧,减少囤货行为,周四PTA下游涤纶长丝产销率明显回落至50%-80%之间。
3、技术分析
技术上看,MACD红柱小幅上涨,RSI指标向上,短期内PTA市场或震荡偏强走势,上方压力位在7800附近。
4、交易策略
随着下游备货完成,周三涤丝上涨行情有所放缓,周四PTA下游涤纶长丝产销率明显回落至50%-80%之间,下游加弹厂资金偏紧,减少囤货行为。之前江浙地区的恶劣天气影响了部分PTA合同货的物流运转,下游聚酯工厂被迫增加现货PTA导致PTA市场供应紧张,目前台风海葵已过境江浙,PTA市场供应紧张缓解,聚酯涤纶行情或有所转淡。石脑油和PX价格保持强势,而PTA加工依旧亏损,成本支撑明显,短线不宜过分看空。下半年是PTA产能投产高峰,部分具备开车条件的PTA新装置按兵不动,中长期压力依旧很大。
操作上依旧建议7650附近逢低短线买入,持有至7800附近,如期价继续上冲可择机布局空单。
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